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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 120.00 | 161.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 244.00 | 120.00 | 408 124.00 | 408 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 501.00 | 120.00 | 481 381.00 | 481 501.00 |
CU Autres participations | 407 962.00 | | 407 962.00 | 407 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 257 733.00 | 235 401.00 | | 257 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 22 331.00 | | 4 108.00 |
DK Provisions réglementées | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 414 116.00 | 410 008.00 | | 414 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696.00 | 26 130.00 | | 26 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 9 579.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 25 982.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 17 622.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 264.00 | 79 314.00 | | 67 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 381.00 | 489 322.00 | | 481 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 264.00 | 79 314.00 | | 67 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 11 339.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 10 636.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 4 623.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 220.00 | 167 228.00 | | 152 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 112.00 | 144 897.00 | | 148 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | 22 331.00 | | 4 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 979.00 | 251.00 | | 13 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 210.00 | | 999.00 | 409 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 407 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 408 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 928.00 | | 999.00 | 408 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 94.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 94.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VI Groupe et associés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |