| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 563.00 | | 764 563.00 | 764 563.00 |
CF Disponibilités | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 414.00 | | 880 414.00 | 880 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 416.00 | | 1 630 416.00 | 1 630 416.00 |
CU Autres participations | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 684.00 | 22 640.00 | | 382 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 685.00 | 860 043.00 | | -62 685.00 |
DL TOTAL (I) | 821 098.00 | 883 784.00 | | 821 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 115 735.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 2 040.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 368.00 | 5 328.00 | | 57 368.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 318.00 | 130 039.00 | | 809 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 416.00 | 1 013 823.00 | | 1 630 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | 115 735.00 | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 976.00 | 943 013.00 | | -13 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 5 328.00 | | 22 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 519.00 | 1 098 765.00 | | 143 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 204.00 | 238 721.00 | | 206 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 685.00 | 860 044.00 | | -62 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 800.00 | | 750 002.00 | 52 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 800.00 | 750 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 750 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | 750 002.00 | 52 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 318.00 | 809 318.00 | | 809 318.00 |