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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 5 012.00 | 548.00 | 5 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 977.00 | 15 246.00 | 66 731.00 | 81 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 995.00 | 22 629.00 | 29 366.00 | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 274.00 | 28 413.00 | 29 861.00 | 58 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 131.00 | 282 923.00 | 535 208.00 | 818 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 137.00 | 22 912.00 | 457 224.00 | 480 137.00 |
BZ Autres créances | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
CF Disponibilités | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 223.00 | 22 912.00 | 786 310.00 | 809 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 926.00 | 305 836.00 | 1 327 090.00 | 1 632 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 161.00 | 211 623.00 | 215 538.00 | 427 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 890.00 | 154 012.00 | | 461 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DG Autres réserves | 152 059.00 | 167 305.00 | | 152 059.00 |
DH Report à nouveau | | 15 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 898.00 | -27 634.00 | | -199 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 873.00 | 28 722.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 449 134.00 | 353 022.00 | | 449 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 674.00 | 335 512.00 | | 290 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 689.00 | 50 992.00 | | 141 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 706.00 | 70 167.00 | | 139 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 078.00 | 219 685.00 | | 268 078.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | 34 624.00 | | 12 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 177.00 | 56 840.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 956.00 | 767 820.00 | | 877 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 090.00 | 1 120 842.00 | | 1 327 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 472.00 | 477 146.00 | | 609 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 410.00 | | 133 721.00 | 684 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 721.00 | | | 432 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 594.00 | | 107 005.00 | 153 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 954.00 | | 25 314.00 | 84 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 1 402.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 744.00 | 107 180.00 | | 175 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 373.00 | 86 262.00 | | 130 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 4 169.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | 16 748.00 | | 34 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 089.00 | 50 589.00 | 32 500.00 | 83 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 078.00 | 268 078.00 | | 268 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 480 137.00 | 449 639.00 | 30 498.00 | 480 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 674.00 | 65 868.00 | 224 806.00 | 290 674.00 |
VI Groupe et associés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VP Divers | 231 440.00 | 231 440.00 | | 231 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 680.00 | 685 640.00 | 41 040.00 | 726 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 778.00 | 609 472.00 | 257 306.00 | 866 778.00 |