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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 33 921.00 | 26 207.00 | 60 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 628.00 | 33 921.00 | 27 707.00 | 61 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | 5 461.00 | 32 246.00 | 37 707.00 |
072 Créances – Autres | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
084 Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 134.00 | 5 461.00 | 83 673.00 | 89 134.00 |
110 Total général Actif | 150 762.00 | 39 382.00 | 111 380.00 | 150 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 063.00 | | | 395 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 783.00 | | | 783.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 052.00 | | | 396 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 068.00 | | | 242 068.00 |
242 Autres charges externes. | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
252 Charges sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 948.00 | | | 427 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 896.00 | | | -31 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -274.00 | | | -274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |