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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 603.00 | | 335 603.00 | 335 603.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 186.00 | | 358 186.00 | 358 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 186.00 | | 758 186.00 | 758 186.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 866.00 | 294 218.00 | | 300 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | 6 649.00 | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 282 537.00 | 306 366.00 | | 282 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 975.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 879.00 | 249 453.00 | | 275 879.00 |
EA Autres dettes | 101 227.00 | 53 496.00 | | 101 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 649.00 | 401 924.00 | | 475 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 186.00 | 708 290.00 | | 758 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -41 112.00 | | -41 112.00 | -41 112.00 |
FG Production vendue services | 204 925.00 | | 204 925.00 | 204 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 670.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 108.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 108.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -108.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 981.00 | 208 929.00 | | 165 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 810.00 | 202 280.00 | | 189 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | 6 649.00 | | -23 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 119.00 | 211 119.00 | | 211 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
UX Autres créances clients | 335 603.00 | 335 603.00 | | 335 603.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 214.00 | 354 214.00 | | 354 214.00 |
VW T.V.A. | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 649.00 | 475 649.00 | | 475 649.00 |