| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 4 699.00 | 1 580.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 459.00 | 1 040.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929.00 | 33 324.00 | 49 604.00 | 82 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 150.00 | 88 988.00 | 229 162.00 | 318 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 259.00 | 127 471.00 | 298 787.00 | 426 259.00 |
BT Marchandises | 554 509.00 | | 554 509.00 | 554 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 831.00 | 13 288.00 | 632 542.00 | 645 831.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CF Disponibilités | 300 333.00 | | 300 333.00 | 300 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 262.00 | 13 288.00 | 1 545 974.00 | 1 559 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 522.00 | 140 760.00 | 1 844 762.00 | 1 985 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 487 427.00 | | | 487 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 763.00 | | | 409 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 430.00 | | | 770 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 334.00 | | | 1 357 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 762.00 | | | 1 844 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 879.00 | | | 1 060 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 091.00 | | 4 081 091.00 | 4 081 091.00 |
FG Production vendue services | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 285.00 | | 4 102 285.00 | 4 102 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 575.00 | | | 4 157 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 517.00 | | | 4 025 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 944.00 | | 44 068.00 | 428 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 753.00 | 426 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 753.00 | 402 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 1 600.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 864.00 | | 42 468.00 | 406 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 218.00 | 60 536.00 | 24 283.00 | 91 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 187.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | 60 349.00 | 24 283.00 | 86 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | 4 954.00 | | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 334.00 | 4 954.00 | | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | 4 954.00 | | 8 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 430.00 | 770 430.00 | | 770 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 623 703.00 | 623 703.00 | | 623 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 763.00 | 113 308.00 | 296 454.00 | 409 763.00 |
VI Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 820.00 | 704 420.00 | 17 400.00 | 721 820.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 334.00 | 1 060 879.00 | 296 454.00 | 1 357 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
ST Autres comptes | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 380.00 | | | 826 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 261.00 | | | 669 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |