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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 378.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 460.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 440 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 460.00 | 41 531.00 | | 43 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 318.00 | 1 929.00 | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 145 779.00 | 131 460.00 | | 145 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 577.00 | 155 252.00 | | 148 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 748.00 | 83 761.00 | | 69 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 85 997.00 | | 60 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | 38 539.00 | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 248.00 | 364 390.00 | | 320 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 028.00 | 495 851.00 | | 466 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 502.00 | | 11 425.00 | 117 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 198.00 | | 10 525.00 | 104 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 900.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 615.00 | 8 933.00 | | 94 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 911.00 | 8 933.00 | | 84 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 577.00 | 30 313.00 | 118 264.00 | 148 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 924.00 | 181 424.00 | 4 500.00 | 185 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 248.00 | 201 984.00 | 118 264.00 | 320 248.00 |