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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 132.00 | 35 939.00 | 31 193.00 | 67 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 942.00 | 40 985.00 | 196 956.00 | 237 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
110 Total général Actif | 266 382.00 | 40 985.00 | 225 397.00 | 266 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 267.00 | 2 247.00 | | 3 267.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 183.00 | 172 009.00 | | 132 183.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 258.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 957.00 | 174 514.00 | | 136 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 657.00 | 1 169.00 | | 3 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | 71.00 | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 836.00 | 53 292.00 | | 43 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | 494.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 45 204.00 | 59 548.00 | | 45 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 5 005.00 | | 3 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 316.00 | 21 121.00 | | 20 316.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | 9 272.00 | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 634.00 | 152 714.00 | | 123 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 323.00 | 21 800.00 | | 13 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 2 433.00 | 2 634.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 627.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 408.00 | 18 553.00 | | 9 408.00 |