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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 385.00 | 2 560.00 | 2 502 825.00 | 2 505 385.00 |
BZ Autres créances | 485 481.00 | | 485 481.00 | 485 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 815 481.00 | | 815 481.00 | 815 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 962.00 | | 1 800 962.00 | 1 800 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 347.00 | 2 560.00 | 4 303 787.00 | 4 306 347.00 |
CU Autres participations | 2 502 825.00 | | 2 502 825.00 | 2 502 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 100.00 | 2 370 100.00 | | 2 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |
DG Autres réserves | 962 315.00 | 962 315.00 | | 962 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 366.00 | 316 799.00 | | 496 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 790.00 | 3 886 224.00 | | 4 065 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 948.00 | 16 039.00 | | 237 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 262.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 061.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 997.00 | 22 362.00 | | 237 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 787.00 | 3 908 586.00 | | 4 303 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 997.00 | 22 362.00 | | 237 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 24 773.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 500.00 | 342 000.00 | | 503 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134.00 | 25 201.00 | | 7 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 366.00 | 316 799.00 | | 496 366.00 |