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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 226.00 | 74.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 3 359.00 | 952.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 611.00 | 4 585.00 | 41 026.00 | 45 611.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 495.00 | 8 424.00 | 601 071.00 | 609 495.00 |
BZ Autres créances | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 231.00 | 8 424.00 | 738 807.00 | 747 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 842.00 | 13 009.00 | 779 834.00 | 792 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 8 912.00 | 1 796.00 | | 8 912.00 |
DH Report à nouveau | | -111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 7 227.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 65 361.00 | 60 638.00 | | 65 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 678.00 | 274 475.00 | | 300 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 783.00 | 231 647.00 | | 176 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 11 559.00 | | 5 696.00 |
EA Autres dettes | 231 315.00 | 17 449.00 | | 231 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 473.00 | 566 812.00 | | 714 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 834.00 | 627 450.00 | | 779 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 1 416.00 | | 3 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 220.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 196.00 | | 2 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 860.00 | 8 424.00 | 59 860.00 | 59 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 860.00 | 8 424.00 | 59 860.00 | 59 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 860.00 | 8 424.00 | 59 860.00 | 59 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 783.00 | 176 783.00 | | 176 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
UX Autres créances clients | 358 474.00 | 358 474.00 | | 358 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 021.00 | 251 021.00 | | 251 021.00 |
VB T. V. A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VI Groupe et associés | 300 678.00 | 300 678.00 | | 300 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 565.00 | 657 565.00 | | 657 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 472.00 | 714 472.00 | | 714 472.00 |