| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 320.00 | 6 965.00 | 2 355.00 | 9 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 18 360.00 | 9 644.00 | 28 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 418.00 | 25 325.00 | 180 092.00 | 205 418.00 |
060 Stock marchandises | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 557.00 | 20 700.00 | 72 857.00 | 93 557.00 |
072 Créances – Autres | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
084 Disponibilités | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 372.00 | 20 700.00 | 166 672.00 | 187 372.00 |
110 Total général Actif | 392 790.00 | 46 025.00 | 346 764.00 | 392 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 001.00 | 10 181.00 | | 8 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 488 304.00 | 493 458.00 | | 488 304.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 149.00 | | | 149.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 041.00 | 105 198.00 | | 106 041.00 |
230 Autres produits | 22 236.00 | 12 979.00 | | 22 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 582.00 | 621 816.00 | | 624 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 163.00 | 14 863.00 | | -3 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 305.00 | 353 698.00 | | 388 305.00 |
242 Autres charges externes. | 110 483.00 | 114 015.00 | | 110 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 1 497.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 378.00 | 127 452.00 | | 99 378.00 |
252 Charges sociales | 32 989.00 | 35 028.00 | | 32 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | 7 097.00 | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 20 274.00 | 16 865.00 | | 20 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 605.00 | 670 515.00 | | 658 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 023.00 | -48 699.00 | | -34 023.00 |
294 Charges financières | | 878.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 61.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 385.00 | -49 639.00 | | -34 385.00 |