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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 250.00 | | 452 250.00 | 452 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 571.00 | 762 044.00 | 1 172 527.00 | 1 934 571.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 757 585.00 | | 757 585.00 | 757 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 083.00 | | 759 083.00 | 759 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 653.00 | 762 044.00 | 1 931 609.00 | 2 693 653.00 |
CU Autres participations | 1 465 128.00 | 762 044.00 | 703 084.00 | 1 465 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 641.00 | 5 260.00 | | 10 641.00 |
DG Autres réserves | 123 081.00 | 130 852.00 | | 123 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 788.00 | 107 609.00 | | 126 788.00 |
DL TOTAL (I) | 536 760.00 | 519 972.00 | | 536 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 341.00 | 212 843.00 | | 143 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 284.00 | 1 138 934.00 | | 1 224 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 772.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | 25 008.00 | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 850.00 | 1 379 557.00 | | 1 394 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 609.00 | 1 899 528.00 | | 1 931 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 822.00 | 1 379 557.00 | | 1 323 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 7 393.00 | | 6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 901.00 | 223 840.00 | | 236 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 113.00 | 116 231.00 | | 110 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 788.00 | 107 609.00 | | 126 788.00 |