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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 551.00 | 446.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 426.00 | 84 730.00 | 40 696.00 | 125 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 24 360.00 | 5 339.00 | 29 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 282.00 | 129 105.00 | 58 177.00 | 187 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 363.00 | | 112 363.00 | 112 363.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 404.00 | | 309 404.00 | 309 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 685.00 | 129 105.00 | 367 580.00 | 496 685.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 074.00 | 16 948.00 | | 49 074.00 |
DH Report à nouveau | | -74 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | 107 106.00 | | 57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 128 085.00 | 71 074.00 | | 128 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 964.00 | 73 927.00 | | 62 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 53 440.00 | | 72 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 311.00 | 76 507.00 | | 104 311.00 |
EA Autres dettes | | 6 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 496.00 | 209 918.00 | | 239 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 580.00 | 280 992.00 | | 367 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 496.00 | 209 918.00 | | 239 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 069.00 | | 23 799.00 | 174 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 963.00 | | 23 799.00 | 149 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 389.00 | 12 051.00 | 10 336.00 | 127 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 414.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 11 637.00 | 10 336.00 | 115 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 964.00 | 14 343.00 | 48 431.00 | 62 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 496.00 | 190 874.00 | 48 431.00 | 239 496.00 |