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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 458.00 | 13 637.00 | 14 820.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 211.00 | 9 926.00 | 38 284.00 | 48 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 169.00 | 23 564.00 | 60 605.00 | 84 169.00 |
BT Marchandises | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 969.00 | 1 990.00 | 43 978.00 | 45 969.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 777.00 | 1 990.00 | 109 786.00 | 111 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 947.00 | 25 554.00 | 170 392.00 | 195 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 044.00 | | | -147 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 281.00 | | | -31 281.00 |
DL TOTAL (I) | -163 325.00 | | | -163 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 718.00 | | | 333 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 478.00 | | | 234 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 805.00 | | 239 805.00 | 239 805.00 |
FG Production vendue services | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 060.00 | | 268 060.00 | 268 060.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 206.00 | | | 273 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 487.00 | | | 304 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 281.00 | | | -31 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 10 513.00 | | 13 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 946.00 | 5 692.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 4 821.00 | | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 865.00 | 11 497.00 | 24 369.00 | 35 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 717.00 | 53 217.00 | 7 500.00 | 60 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 848.00 | 234 479.00 | 24 369.00 | 258 848.00 |