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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 5 980.00 | 397.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 1 711.00 | 6 967.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 572.00 | 192 269.00 | 113 303.00 | 305 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 203.00 | 199 959.00 | 123 244.00 | 323 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
BZ Autres créances | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
CF Disponibilités | 471 175.00 | | 471 175.00 | 471 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 852.00 | | 1 004 852.00 | 1 004 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 055.00 | 199 959.00 | 1 128 096.00 | 1 328 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 287.00 | 606 522.00 | | 701 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 569.00 | 94 765.00 | | 132 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | 17 451.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 948 614.00 | 828 738.00 | | 948 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 150 103.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825.00 | 10 805.00 | | 19 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 827.00 | 16 610.00 | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | 25 528.00 | | 33 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 552.00 | 112 520.00 | | 107 552.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 482.00 | 316 408.00 | | 179 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 096.00 | 1 145 146.00 | | 1 128 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 457.00 | | 23 090.00 | 360 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 344.00 | 323 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 344.00 | 314 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 548.00 | | 23 046.00 | 351 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 44.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 465.00 | 46 034.00 | 56 539.00 | 210 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 1 200.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 685.00 | 44 834.00 | 56 539.00 | 205 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 272.00 | 324 272.00 | | 324 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |