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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 393.00 | 26 003.00 | 6 390.00 | 32 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 542.00 | 26 003.00 | 261 539.00 | 287 542.00 |
060 Stock marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
072 Créances – Autres | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
110 Total général Actif | 377 315.00 | 26 003.00 | 351 312.00 | 377 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 087.00 | 191 836.00 | | 194 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 302.00 | 58 743.00 | | 67 302.00 |
230 Autres produits | 2 834.00 | 4 326.00 | | 2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 222.00 | 254 904.00 | | 264 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 376.00 | 46 500.00 | | 42 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | -285.00 | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 507.00 | 1 819.00 | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 43 616.00 | 44 205.00 | | 43 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 6 872.00 | | 6 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 252.00 | 58 336.00 | | 43 252.00 |
252 Charges sociales | 12 338.00 | 16 317.00 | | 12 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 7 765.00 | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 302.00 | 181 539.00 | | 157 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 920.00 | 73 365.00 | | 106 920.00 |
280 Produits financiers | 569.00 | 812.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 3 849.00 | 5 883.00 | | 3 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 15 008.00 | | 26 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 641.00 | 53 185.00 | | 76 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 542.00 | | | 287 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |