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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 714.00 | 11 928.00 | 21 786.00 | 33 714.00 |
040 Immobilisations financières | 528 379.00 | | 528 379.00 | 528 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 817.00 | 15 652.00 | 550 165.00 | 565 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
072 Créances – Autres | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 459.00 | | 384 459.00 | 384 459.00 |
110 Total général Actif | 950 276.00 | 15 652.00 | 934 624.00 | 950 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 517.00 | 324 489.00 | | 572 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 755.00 | 74 175.00 | | 106 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 273.00 | 402 998.00 | | 679 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 506.00 | 300 139.00 | | 529 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
242 Autres charges externes. | 13 427.00 | 22 696.00 | | 13 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 2 426.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 414.00 | 103 156.00 | | 94 414.00 |
252 Charges sociales | 5 089.00 | 4 644.00 | | 5 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 2 012.00 | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 835.00 | 435 076.00 | | 672 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 438.00 | -32 078.00 | | 6 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 129 234.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 785.00 | -161 313.00 | | 6 785.00 |