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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 790.00 | | 551 790.00 | 551 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 810.00 | | 651 810.00 | 651 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 508.00 | 171 923.00 | | 160 508.00 |
DH Report à nouveau | | 28 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 424.00 | -40 097.00 | | 29 424.00 |
DL TOTAL (I) | 191 032.00 | 161 608.00 | | 191 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353 489.00 | 415 458.00 | | 353 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 339.00 | 13 507.00 | | 43 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 600.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 012.00 | 16 529.00 | | 47 012.00 |
EA Autres dettes | 15 690.00 | 27 718.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 778.00 | 473 848.00 | | 460 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 810.00 | 635 456.00 | | 651 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 18 132.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 18 659.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -527.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 891.00 | 51 502.00 | | 141 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 467.00 | 91 599.00 | | 112 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 424.00 | -40 097.00 | | 29 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 489.00 | 62 477.00 | 253 491.00 | 353 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 570.00 | 70 780.00 | 1 790.00 | 72 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 778.00 | 169 766.00 | 253 491.00 | 460 778.00 |