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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 264.00 | 11 324.00 | 3 940.00 | 15 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 336.00 | | 968 336.00 | 968 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 546.00 | 12 371.00 | 993 175.00 | 1 005 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 260.00 | 5 000.00 | 1 264 260.00 | 1 269 260.00 |
BZ Autres créances | 361 663.00 | | 361 663.00 | 361 663.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 127.00 | 5 000.00 | 1 635 127.00 | 1 640 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 673.00 | 17 371.00 | 2 628 303.00 | 2 645 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 336.00 | | | 968 336.00 |
CU Autres participations | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 899.00 | 226 791.00 | | 94 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 227.00 | -67 605.00 | | 139 227.00 |
DL TOTAL (I) | 250 626.00 | 175 686.00 | | 250 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 253 984.00 | 771 979.00 | | 253 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 928.00 | 890 188.00 | | 1 510 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 75 759.00 | | 89 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 257.00 | 292 326.00 | | 303 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 9 100.00 | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | | 82 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 900.00 | 102 648.00 | | 207 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 677.00 | 2 224 320.00 | | 2 377 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 303.00 | 2 400 006.00 | | 2 628 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 177.00 | 1 973 140.00 | | 2 629 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 069.00 | | 566 069.00 | 566 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 069.00 | | 566 069.00 | 566 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 22 842.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 587.00 | 67 500.00 | | 10 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 503.00 | 90 342.00 | | 12 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -90 342.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 184.00 | 820 768.00 | | 689 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 957.00 | 888 374.00 | | 549 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 227.00 | -67 605.00 | | 139 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 351.00 | 3 847.00 | | 17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 104.00 | | 340 297.00 | 676 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 989 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 856.00 | 1 005 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 15 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | 13 025.00 | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 163.00 | | 327 272.00 | 662 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 2 451.00 | 269.00 | 10 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 2 451.00 | 269.00 | 9 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 937.00 | 1 065 937.00 | | 1 065 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 336.00 | 968 336.00 | | 968 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 280.00 | 1 263 280.00 | | 1 263 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
VI Groupe et associés | 464 277.00 | 464 277.00 | | 464 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 819.00 | 324 819.00 | | 324 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 700.00 | 2 606 700.00 | | 2 606 700.00 |
VW T.V.A. | 220 079.00 | 220 079.00 | | 220 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 177.00 | 2 629 177.00 | | 2 629 177.00 |