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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 520 174.00 | 460 787.00 | 59 387.00 | 520 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 836.00 | 151 801.00 | 10 035.00 | 161 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 816.00 | 255 841.00 | 36 975.00 | 292 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 971.00 | 898 429.00 | 117 541.00 | 1 015 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CF Disponibilités | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 668.00 | 898 429.00 | 352 239.00 | 1 250 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 471.00 | | | -101 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 384.00 | | | -26 384.00 |
DL TOTAL (I) | -72 855.00 | | | -72 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 094.00 | | | 425 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 239.00 | | | 352 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 802.00 | | 30 168.00 | 985 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 767.00 | | 30 058.00 | 944 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | 110.00 | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 049.00 | 69 380.00 | | 829 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 222.00 | 2 778.00 | | 27 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 827.00 | 66 602.00 | | 801 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 978.00 | 62 652.00 | 184 326.00 | 246 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 872.00 | 89 727.00 | 11 145.00 | 100 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 094.00 | 240 767.00 | 184 326.00 | 425 094.00 |