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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 806.00 | 7 059.00 | 131 747.00 | 138 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 75 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 2 322.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | 728.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 80 834.00 | 79 150.00 | | 80 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 296.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | 10 774.00 | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 912.00 | 42 070.00 | | 50 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 747.00 | 121 221.00 | | 131 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 912.00 | 42 071.00 | | 50 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 1 324.00 | | 5 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | 1 324.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |