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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 600.00 | 23 757.00 | 3 676 843.00 | 3 700 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 531 633.00 | | 531 633.00 | 531 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 633.00 | | 891 633.00 | 891 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 233.00 | 23 757.00 | 4 568 476.00 | 4 592 233.00 |
CU Autres participations | 3 700 600.00 | 23 757.00 | 3 676 843.00 | 3 700 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 568 360.00 | 634 180.00 | | 3 568 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 820.00 | | | 715 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | -169 690.00 | -684 771.00 | | -169 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 464.00 | 515 081.00 | | 253 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 142.00 | 465 678.00 | | 4 369 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 508.00 | 42 079.00 | | 104 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 1 600.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 427.00 | 49 400.00 | | 81 427.00 |
EA Autres dettes | | 15 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 334.00 | 108 129.00 | | 199 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 476.00 | 573 807.00 | | 4 568 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 659.00 | 527 902.00 | | 303 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 195.00 | 12 821.00 | | 50 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 464.00 | 515 081.00 | | 253 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 600.00 | | 3 650 500.00 | 50 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 700 600.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 3 700 600.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | 3 650 500.00 | 50 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 757.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 519 443.00 | 519 443.00 | | 519 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 633.00 | 891 633.00 | | 891 633.00 |
VW T.V.A. | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 334.00 | 199 334.00 | | 199 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | 9 599.00 | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 1 233.00 | 1 843.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 667.00 | 105 000.00 | | 73 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | 2 538.00 | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 183.00 | 11 442.00 | | 12 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |