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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694.00 | 128 969.00 | 3 725.00 | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 404.00 | 39 763.00 | 86 641.00 | 126 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 400.00 | 168 732.00 | 105 669.00 | 274 400.00 |
BZ Autres créances | 704 616.00 | | 704 616.00 | 704 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 563 546.00 | | 563 546.00 | 563 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 756.00 | | 1 380 756.00 | 1 380 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 156.00 | 168 732.00 | 1 486 424.00 | 1 655 156.00 |
CU Autres participations | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 874 665.00 | 507 571.00 | | 874 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 785.00 | 367 094.00 | | 358 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 673.00 | 876 887.00 | | 1 235 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 440.00 | 242 206.00 | | 199 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 15 938.00 | | 34 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 388.00 | 16 998.00 | | 12 388.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 6 818.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 752.00 | 281 961.00 | | 250 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 424.00 | 1 158 848.00 | | 1 486 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 521.00 | 28 211.00 | | 140 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 521.00 | 28 211.00 | | 140 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 210.00 | 717 210.00 | | 717 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 210.00 | 717 210.00 | | 717 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |