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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 5 122.00 | 4 809.00 | 9 931.00 |
AN Terrains | 11 947.00 | 2 621.00 | 9 325.00 | 11 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 593.00 | 17 863.00 | 10 730.00 | 28 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 2 218.00 | 6 306.00 | 8 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 993.00 | 27 823.00 | 36 170.00 | 63 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 994.00 | 2 170.00 | 133 824.00 | 135 994.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 195.00 | 2 170.00 | 227 025.00 | 229 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 188.00 | 29 993.00 | 263 195.00 | 293 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 230.00 | 18 978.00 | | -39 230.00 |
DL TOTAL (I) | -20 750.00 | 37 458.00 | | -20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 614.00 | 41 831.00 | | 125 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | 43 160.00 | | 69 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 364.00 | 58 122.00 | | 88 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 945.00 | 143 113.00 | | 283 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 195.00 | 180 571.00 | | 263 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 289.00 | 143 113.00 | | 248 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 797.00 | 39 789.00 | | 66 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 775.00 | | 898 775.00 | 898 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 775.00 | | 898 775.00 | 898 775.00 |
FM Production stockée | | | 17 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 891.00 | 15 317.00 | | 17 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 1 917.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 14 037.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 15 954.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | 15 929.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 513.00 | 813 443.00 | | 917 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 744.00 | 794 465.00 | | 956 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 230.00 | 18 978.00 | | -39 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 269.00 | 17 957.00 | | 52 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 795.00 | | 27 559.00 | 41 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 63 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 49 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | 4 766.00 | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | | 21 293.00 | 31 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 11 915.00 | 3 640.00 | 19 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 1 217.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 10 698.00 | 3 640.00 | 15 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 818.00 | 23 162.00 | 35 655.00 | 58 818.00 |
VI Groupe et associés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 975.00 | 168 975.00 | | 168 975.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 945.00 | 248 289.00 | 35 655.00 | 283 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 5 429.00 | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | 5 515.00 | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 135 843.00 | 91 789.00 | | 135 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 711.00 | 14 911.00 | | 33 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 699.00 | 147 833.00 | | 79 699.00 |
YT Sous‐traitance | 108 035.00 | 142 482.00 | | 108 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 129.00 | 5 429.00 | | 8 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 517.00 | 254 697.00 | | 287 517.00 |