| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 090 200.00 | | 15 090 200.00 | 15 090 200.00 |
AP Constructions | 16 230 200.00 | 2 149 704.00 | 14 080 496.00 | 16 230 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 121 733.00 | 2 149 704.00 | 30 972 029.00 | 33 121 733.00 |
BT Marchandises | 3 968 135.00 | | 3 968 135.00 | 3 968 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
BZ Autres créances | 5 344 953.00 | | 5 344 953.00 | 5 344 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 454 599.00 | | 454 599.00 | 454 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469 188.00 | | 10 469 188.00 | 10 469 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 590 920.00 | 2 149 704.00 | 41 441 216.00 | 43 590 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -425 840.00 | 2 401 504.00 | | -425 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 146.00 | -2 827 344.00 | | -16 146.00 |
DL TOTAL (I) | -413 386.00 | -397 240.00 | | -413 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 351 373.00 | 34 350 648.00 | | 36 351 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386 438.00 | 4 491 016.00 | | 5 386 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 81 049.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 294 759.00 | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 2 455 016.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 854 603.00 | 41 672 489.00 | | 41 854 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 441 216.00 | 41 275 249.00 | | 41 441 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 867.00 | 7 637 361.00 | | 5 930 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 672.00 | | 1 544 672.00 | 1 544 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 672.00 | | 1 544 672.00 | 1 544 672.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 000.00 | -2 007 439.00 | | 800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 191 863.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 330.00 | 1 365 800.00 | | 2 407 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 476.00 | 4 193 145.00 | | 2 423 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 146.00 | -2 827 344.00 | | -16 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 121 733.00 | | | 33 121 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 121 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 320 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 320 400.00 | | | 31 320 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 333.00 | | | 1 801 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 121.00 | 665 583.00 | | 1 484 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 121.00 | 665 583.00 | | 1 484 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
VB T. V. A. | 238 015.00 | 238 015.00 | | 238 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 338.00 | 4 807 338.00 | | 4 807 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 351 373.00 | 557 725.00 | 32 849 624.00 | 36 351 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 256 350.00 | 5 256 350.00 | | 5 256 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 570 000.00 | | | 9 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576 049.00 | | | 7 576 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 787.00 | 5 446 787.00 | | 5 446 787.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 854 603.00 | 5 930 867.00 | 32 979 712.00 | 41 854 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 703.00 | 100 743.00 | | 46 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 452.00 | 284 021.00 | | 370 452.00 |
ST Autres comptes | 388 469.00 | 132 107.00 | | 388 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 952.00 | 27 076.00 | | 27 952.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 730.00 | 20 000.00 | | 57 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 3 020.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 480.00 | 103 763.00 | | 49 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 871.00 | 261 819.00 | | 292 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 560.00 | 468 459.00 | | 58 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 603.00 | 503 203.00 | | 884 603.00 |