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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 30 318.00 | 207.00 | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 697.00 | 43 110.00 | 10 587.00 | 53 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BN En cours de production de biens | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 915.00 | 2 204.00 | 146 711.00 | 148 915.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 071.00 | 2 204.00 | 294 867.00 | 297 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 768.00 | 45 314.00 | 305 454.00 | 350 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 264.00 | 110 956.00 | | 119 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | 28 308.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 152 272.00 | 150 264.00 | | 152 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181.00 | 9 159.00 | | 5 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502.00 | 4 947.00 | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 94 268.00 | | 57 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 341.00 | 79 595.00 | | 73 341.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 661.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 182.00 | 191 629.00 | | 153 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 454.00 | 341 893.00 | | 305 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 51.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
FM Production stockée | | | -3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 4 947.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 775.00 | 355 457.00 | | 332 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 767.00 | 327 150.00 | | 310 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 008.00 | 28 308.00 | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 680.00 | 430.00 | | 42 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 430.00 | | 36 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 934.00 | 166 554.00 | 380.00 | 166 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |