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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 7 753.00 | 2 706.00 | 10 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 551.00 | 4 193.00 | 3 358.00 | 7 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 796.00 | 12 732.00 | 13 064.00 | 25 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BN En cours de production de biens | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 589.00 | 7 440.00 | 324 150.00 | 331 589.00 |
BZ Autres créances | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CF Disponibilités | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 898.00 | 7 440.00 | 575 458.00 | 582 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 694.00 | 20 171.00 | 588 522.00 | 608 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 776.00 | 69 235.00 | | 83 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 582.00 | 14 541.00 | | -7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 87 194.00 | 94 776.00 | | 87 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 34.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 29 754.00 | | 23 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | 168 619.00 | | 196 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 577.00 | 141 889.00 | | 236 577.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 1 503.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 328.00 | 341 800.00 | | 501 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 522.00 | 436 576.00 | | 588 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 987.00 | 422 772.00 | 15 215.00 | 437 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 432.00 | 463 432.00 | | 463 432.00 |