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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 230.00 | 245.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 174.00 | 36 967.00 | 73 206.00 | 110 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 454.00 | 2 776.00 | 6 678.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 103.00 | 39 974.00 | 80 129.00 | 120 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BT Marchandises | 543 069.00 | | 543 069.00 | 543 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 581.00 | | 506 581.00 | 506 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 268.00 | | 676 268.00 | 676 268.00 |
BZ Autres créances | 226 578.00 | | 226 578.00 | 226 578.00 |
CF Disponibilités | 661 131.00 | | 661 131.00 | 661 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 058.00 | | 2 642 058.00 | 2 642 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 161.00 | 39 974.00 | 2 722 187.00 | 2 762 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 271.00 | -18 062.00 | | -64 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 234.00 | -46 210.00 | | 115 234.00 |
DL TOTAL (I) | 150 963.00 | 35 729.00 | | 150 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 481.00 | 691 573.00 | | 1 605 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 333.00 | 130 810.00 | | 340 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 476.00 | 141 180.00 | | 594 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 934.00 | 17 951.00 | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 224.00 | 981 514.00 | | 2 571 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 187.00 | 1 017 243.00 | | 2 722 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 891.00 | 850 704.00 | | 2 230 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 455.00 | 2 001 531.00 | 2 034 986.00 | 33 455.00 |
FD Production vendue biens | 88 274.00 | 153 808.00 | 242 081.00 | 88 274.00 |
FG Production vendue services | 8 644.00 | 60 767.00 | 69 410.00 | 8 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 373.00 | 2 216 105.00 | 2 346 478.00 | 130 373.00 |
FM Production stockée | | | -66 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 302.00 | 1 312 243.00 | | 2 280 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 068.00 | 1 358 453.00 | | 2 165 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 234.00 | -46 210.00 | | 115 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 564.00 | | 57 539.00 | 62 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 089.00 | | 57 539.00 | 62 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 163.00 | 18 810.00 | | 21 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 18 715.00 | | 21 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 476.00 | 594 476.00 | | 594 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 676 268.00 | | | 676 268.00 |
VB T. V. A. | 223 473.00 | | | 223 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 481.00 | 1 605 481.00 | | 1 605 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 621.00 | 903 621.00 | | 903 621.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 891.00 | 2 230 891.00 | | 2 230 891.00 |