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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 6 155.00 | 2 395.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 28 967.00 | 5 261.00 | 23 705.00 | 28 967.00 |
AP Constructions | 14 471.00 | 473.00 | 13 998.00 | 14 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 319.00 | 52 331.00 | 115 988.00 | 168 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 635.00 | 33 652.00 | 12 983.00 | 46 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 192.00 | 97 872.00 | 169 320.00 | 267 192.00 |
BT Marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
BZ Autres créances | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CF Disponibilités | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 919.00 | | 362 919.00 | 362 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 111.00 | 97 872.00 | 532 240.00 | 630 111.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 956.00 | 71 195.00 | | 129 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 073.00 | 63 560.00 | | 98 073.00 |
DL TOTAL (I) | 283 029.00 | 184 956.00 | | 283 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 543.00 | 49 797.00 | | 34 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 4 678.00 | | 2 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 129 123.00 | | 123 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 89 690.00 | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 211.00 | 273 394.00 | | 249 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 240.00 | 458 350.00 | | 532 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 163.00 | 23 709.00 | | 74 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 876.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | 22 833.00 | | 68 884.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 543.00 | 12 766.00 | 21 777.00 | 34 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 291.00 | 173 514.00 | 21 777.00 | 195 291.00 |