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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 027.00 | 22 468.00 | 17 558.00 | 40 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 571.00 | 156 704.00 | 111 866.00 | 268 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 283.00 | 179 173.00 | 133 110.00 | 312 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 999.00 | | 1 215 999.00 | 1 215 999.00 |
BZ Autres créances | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CF Disponibilités | 676 858.00 | | 676 858.00 | 676 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 511.00 | | 1 967 511.00 | 1 967 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 795.00 | 179 173.00 | 2 100 621.00 | 2 279 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 716 489.00 | | | 716 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DL TOTAL (I) | 868 710.00 | | | 868 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 962.00 | | | 539 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 333.00 | | | 598 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 911.00 | | | 1 231 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 621.00 | | | 2 100 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 385.00 | | | 716 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 507.00 | | 3 394 507.00 | 3 394 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 507.00 | | 3 394 507.00 | 3 394 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 380.00 | | | 3 402 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 660.00 | | | 3 332 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 739.00 | | 12 593.00 | 300 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 054.00 | | 12 593.00 | 297 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 398.00 | 72 775.00 | | 106 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 398.00 | 72 775.00 | | 106 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 333.00 | 598 333.00 | | 598 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 999.00 | 1 215 999.00 | | 1 215 999.00 |
VB T. V. A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 962.00 | 24 436.00 | | 539 962.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 337.00 | 1 294 337.00 | | 1 294 337.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 911.00 | 716 385.00 | | 1 231 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
ST Autres comptes | 258 617.00 | | | 258 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YT Sous‐traitance | 511 193.00 | | | 511 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 741.00 | | | 465 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 716.00 | | | 801 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |