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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 039.00 | 9 582.00 | 16 457.00 | 26 039.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 494.00 | 10 172.00 | 32 322.00 | 42 494.00 |
060 Stock marchandises | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
110 Total général Actif | 87 729.00 | 10 172.00 | 77 557.00 | 87 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 116.00 | 266 241.00 | | 293 116.00 |
230 Autres produits | 860.00 | 595.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 976.00 | 266 835.00 | | 293 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 052.00 | 122 492.00 | | 118 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 625.00 | -667.00 | | 4 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 130.00 | 84 881.00 | | 84 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 2 128.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 057.00 | 49 381.00 | | 57 057.00 |
252 Charges sociales | 11 826.00 | 8 428.00 | | 11 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | 2 458.00 | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 3 646.00 | 1 683.00 | | 3 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 791.00 | 270 964.00 | | 283 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 185.00 | -4 129.00 | | 10 185.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 567.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 225.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 537.00 | -1 146.00 | | -1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 028.00 | -3 775.00 | | 11 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 615.00 | | | 62 615.00 |