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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 6 754.00 | 5 292.00 | 12 046.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 146.00 | 6 754.00 | 15 392.00 | 22 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
084 Disponibilités | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
110 Total général Actif | 165 371.00 | 6 754.00 | 158 616.00 | 165 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 38 030.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 38 030.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 006.00 | 11 798.00 | | 14 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 1 517.00 | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 29 530.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 806.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 6.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 131.00 | 43 657.00 | | 43 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 131.00 | -5 627.00 | | -7 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 131.00 | -5 627.00 | | -7 131.00 |