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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 965.00 | 709 704.00 | 3 261.00 | 712 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921 879.00 | | 1 921 879.00 | 1 921 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 516.00 | 731 376.00 | 1 925 140.00 | 2 656 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 340.00 | 731 376.00 | 2 097 964.00 | 2 829 340.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 126.00 | -224 092.00 | | -208 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 996.00 | 15 966.00 | | -62 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 878.00 | 2 148 874.00 | | 2 085 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 5 115.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 5 878.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 086.00 | 13 133.00 | | 12 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 964.00 | 2 162 007.00 | | 2 097 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242.00 | 48 999.00 | | 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 238.00 | 33 033.00 | | 63 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 996.00 | 15 966.00 | | -62 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 729 704.00 | | | 729 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 704.00 | | | 729 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 704.00 | | | 729 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 965.00 | | 712 965.00 | 712 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 965.00 | | 712 965.00 | 712 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |