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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 060.00 | 25 527.00 | 533.00 | 26 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 508.00 | 33 375.00 | 155 133.00 | 188 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 309.00 | 33 375.00 | 207 934.00 | 241 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 216.00 | 2 160.00 | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 2 160.00 | | 31 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571.00 | 2 971.00 | 4 600.00 | 7 571.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 541.00 | 32 313.00 | 15 228.00 | 47 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |