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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 151.00 | 3 635.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 859.00 | 148 087.00 | 366 772.00 | 514 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 512.00 | 157 422.00 | 1 034 090.00 | 1 191 512.00 |
BT Marchandises | 485 929.00 | | 485 929.00 | 485 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 791.00 | | 1 740 791.00 | 1 740 791.00 |
BZ Autres créances | 702 282.00 | | 702 282.00 | 702 282.00 |
CF Disponibilités | 1 502 311.00 | | 1 502 311.00 | 1 502 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 119.00 | | 4 443 119.00 | 4 443 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 630.00 | 157 422.00 | 5 477 209.00 | 5 634 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DG Autres réserves | 2 554 274.00 | 2 405 170.00 | | 2 554 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 351.00 | 548 364.00 | | 109 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 954.00 | 3 193 906.00 | | 2 905 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 040.00 | 984 779.00 | | 809 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 350.00 | 674 604.00 | | 1 574 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 469.00 | 170 813.00 | | 171 469.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 20 636.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 255.00 | 1 850 953.00 | | 2 571 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 209.00 | 5 044 859.00 | | 5 477 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 837.00 | 1 042 471.00 | | 1 931 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 476 775.00 | 2 150 300.00 | 13 627 075.00 | 11 476 775.00 |
FG Production vendue services | 1 291 618.00 | | 1 291 618.00 | 1 291 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 393.00 | 2 150 300.00 | 14 918 692.00 | 12 768 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 924 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 262 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 728.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 759 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 280 000.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 280 000.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 134 763.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | 215 199.00 | | 41 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925 177.00 | 12 290 980.00 | | 14 925 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815 826.00 | 11 742 615.00 | | 14 815 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 351.00 | 548 364.00 | | 109 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 134.00 | | 9 378.00 | 1 182 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 183.00 | | | 609 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 267.00 | | 8 378.00 | 510 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 684.00 | | 1 000.00 | 62 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 693.00 | 82 728.00 | | 74 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 510.00 | 82 728.00 | | 65 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 350.00 | 1 574 350.00 | | 1 574 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 791.00 | 1 740 791.00 | | 1 740 791.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 482.00 | 169 063.00 | 624 707.00 | 808 482.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 461.00 | 162 461.00 | | 162 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 563.00 | 524 563.00 | | 524 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 563.00 | 2 454 879.00 | 63 684.00 | 2 518 563.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 256.00 | 1 931 837.00 | 624 707.00 | 2 571 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |