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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 590.00 | 9 362.00 | 14 228.00 | 23 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 22 016.00 | 15 639.00 | 37 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 975.00 | 34 109.00 | 31 866.00 | 65 975.00 |
BT Marchandises | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 809.00 | 16 721.00 | 643 088.00 | 659 809.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 851.00 | 16 721.00 | 768 130.00 | 784 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 826.00 | 50 830.00 | 799 996.00 | 850 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 128 725.00 | 106 282.00 | | 128 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 987.00 | 57 443.00 | | 70 987.00 |
DL TOTAL (I) | 226 112.00 | 190 125.00 | | 226 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391.00 | 25 628.00 | | 11 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078.00 | 63 308.00 | | 60 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 136.00 | 5 616.00 | | 75 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 500.00 | 253 562.00 | | 328 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 772.00 | 63 257.00 | | 98 772.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 884.00 | 413 381.00 | | 573 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 996.00 | 603 506.00 | | 799 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 502.00 | | 8 639.00 | 64 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 65 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 61 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 772.00 | | 8 639.00 | 59 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 084.00 | 12 828.00 | 3 805.00 | 25 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 12 828.00 | 3 805.00 | 22 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 499.00 | 328 499.00 | | 328 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 639 435.00 | 639 435.00 | | 639 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 761.00 | 9 488.00 | 1 272.00 | 10 761.00 |
VI Groupe et associés | 60 078.00 | 675.00 | 59 402.00 | 60 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 329.00 | 673 329.00 | | 673 329.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 748.00 | 438 072.00 | 60 675.00 | 498 748.00 |