| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 396.00 | 245.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 4 794.00 | 1 991.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 457.00 | 6 506.00 | 7 950.00 | 14 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 184.00 | 14 697.00 | 21 487.00 | 36 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 979.00 | 1 625.00 | 507 353.00 | 508 979.00 |
BZ Autres créances | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
CF Disponibilités | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 618.00 | 1 625.00 | 769 992.00 | 771 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 803.00 | 16 323.00 | 791 480.00 | 807 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | -184 333.00 | | | -184 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 500.00 | -184 333.00 | | -258 500.00 |
DL TOTAL (I) | -364 798.00 | -106 298.00 | | -364 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 281.00 | 59 990.00 | | 234 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 863.00 | 145 223.00 | | 203 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 971.00 | 627 876.00 | | 685 971.00 |
EA Autres dettes | 32 162.00 | 11 273.00 | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 279.00 | 844 362.00 | | 1 156 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 480.00 | 738 064.00 | | 791 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 502.00 | 844 362.00 | | 1 133 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 083.00 | 59 990.00 | | 203 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 078.00 | 241 078.00 | | 241 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 507 029.00 | | | 507 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 198.00 | 8 422.00 | 22 777.00 | 31 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
VP Divers | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 949.00 | 709 949.00 | | 709 949.00 |
VW T.V.A. | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 279.00 | 1 133 503.00 | 22 777.00 | 1 156 279.00 |