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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 767.00 | 144 649.00 | 189 118.00 | 333 767.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 497.00 | 147 339.00 | 189 158.00 | 336 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | 260.00 | 28 394.00 | 28 654.00 |
072 Créances – Autres | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
084 Disponibilités | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 317.00 | 260.00 | 88 058.00 | 88 317.00 |
110 Total général Actif | 424 814.00 | 147 599.00 | 277 215.00 | 424 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 497.00 | | | 336 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 252.00 | | | 25 252.00 |