| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 914 085.00 | 239 373.00 | 674 712.00 | 914 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 791.00 | 35 838.00 | 5 953.00 | 41 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 020.00 | 4 743.00 | 8 277.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 896.00 | 279 954.00 | 774 942.00 | 1 054 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 897.00 | 279 954.00 | 950 943.00 | 1 230 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 438.00 | 124 392.00 | | 215 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 994.00 | 171 045.00 | | 184 994.00 |
DL TOTAL (I) | 411 432.00 | 306 438.00 | | 411 432.00 |
DP Provisions pour risques | 610.00 | | | 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 610.00 | | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 189.00 | 546 802.00 | | 461 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 100 647.00 | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 203.00 | 46 784.00 | | 25 203.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 3 050.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 901.00 | 697 283.00 | | 538 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 943.00 | 1 003 720.00 | | 950 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 576.00 | 257 187.00 | | 194 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
FG Production vendue services | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 374.00 | | 737 374.00 | 737 374.00 |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 365.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 594.00 | 65 719.00 | | 64 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 834.00 | 765 856.00 | | 741 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 840.00 | 594 811.00 | | 556 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 994.00 | 171 045.00 | | 184 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 968.00 | | 17 927.00 | 1 036 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 968.00 | | 17 927.00 | 1 036 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 589.00 | 51 364.00 | | 228 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 589.00 | 51 364.00 | | 228 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 189.00 | 116 863.00 | 344 325.00 | 461 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 901.00 | 194 575.00 | 344 325.00 | 538 901.00 |