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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 330.00 | | 256 330.00 | 256 330.00 |
AP Constructions | 2 003 091.00 | 380 695.00 | 1 622 395.00 | 2 003 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 138.00 | | 344 138.00 | 344 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 560.00 | 380 695.00 | 2 222 864.00 | 2 603 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CF Disponibilités | 1 044 942.00 | | 1 044 942.00 | 1 044 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 892.00 | | 1 090 892.00 | 1 090 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 452.00 | 380 695.00 | 3 313 757.00 | 3 694 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 653.00 | -73 792.00 | | -104 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 356.00 | -30 860.00 | | 19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 703.00 | 1 395 346.00 | | 1 414 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 459.00 | 752 412.00 | | 1 881 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 10 880.00 | | 11 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 5 501.00 | | 6 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 053.00 | 768 793.00 | | 1 899 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 757.00 | 2 164 140.00 | | 3 313 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 630.00 | 120 834.00 | | 120 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 273.00 | 151 694.00 | | 101 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 356.00 | -30 860.00 | | 19 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 421.00 | | | 2 259 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 695.00 | 1 878 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 695.00 | 1 878 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 421.00 | | | 2 259 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 272.00 | 69 422.00 | | 311 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 272.00 | 69 422.00 | | 311 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732 578.00 | | 150 547.00 | 1 732 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 950.00 | 8.00 | 45 950.00 | 45 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 303.00 | | 238 272.00 | 1 820 303.00 |