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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 503.00 | 1 036.00 | 466.00 | 1 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 20 792.00 | 19 790.00 | 40 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 085.00 | 21 828.00 | 20 256.00 | 42 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
110 Total général Actif | 65 527.00 | 21 828.00 | 43 699.00 | 65 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 114.00 | 136 427.00 | | 160 114.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | 1 402.00 | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 883.00 | 137 829.00 | | 163 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 554.00 | 51 709.00 | | 59 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | 112.00 | | -1 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 692.00 | 6 732.00 | | 6 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | -95.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 466.00 | 30 218.00 | | 34 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 816.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 353.00 | 24 082.00 | | 43 353.00 |
252 Charges sociales | 13 734.00 | 9 645.00 | | 13 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 617.00 | 7 125.00 | | 8 617.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 552.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 558.00 | 130 896.00 | | 166 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 675.00 | 6 934.00 | | -2 675.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 463.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 140.00 | 5 622.00 | | -3 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |