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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 040.00 | 8 199.00 | 6 841.00 | 15 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 408.00 | 43 572.00 | 9 836.00 | 53 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 024.00 | 25 318.00 | 22 706.00 | 48 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 182.00 | 78 339.00 | 177 843.00 | 256 182.00 |
BT Marchandises | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 460 054.00 | | 460 054.00 | 460 054.00 |
CF Disponibilités | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 658.00 | | 492 658.00 | 492 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 840.00 | 78 339.00 | 670 501.00 | 748 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 252 064.00 | 106 456.00 | | 252 064.00 |
DH Report à nouveau | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 128.00 | 145 607.00 | | 112 128.00 |
DL TOTAL (I) | 450 747.00 | 338 619.00 | | 450 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 694.00 | 77 316.00 | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 61 796.00 | | 36 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 961.00 | 168 201.00 | | 100 961.00 |
EA Autres dettes | 48 348.00 | 7 075.00 | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 754.00 | 314 387.00 | | 219 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 501.00 | 653 006.00 | | 670 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 092.00 | 280 693.00 | | 207 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 066.00 | | 1 220 066.00 | 1 220 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 066.00 | | 1 220 066.00 | 1 220 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 493.00 | 11 784.00 | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 11 784.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 493.00 | -11 784.00 | | -8 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 334.00 | 68 312.00 | | 34 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 740.00 | 1 204 829.00 | | 1 237 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 612.00 | 1 059 222.00 | | 1 125 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 128.00 | 145 607.00 | | 112 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 11 223.00 | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 721.00 | | 13 461.00 | 242 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 301.00 | | 11 961.00 | 122 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | 1 500.00 | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 240.00 | 14 099.00 | | 64 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990.00 | 14 099.00 | | 62 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 694.00 | 21 033.00 | 12 662.00 | 33 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 054.00 | 460 054.00 | | 460 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 724.00 | 460 054.00 | 10 670.00 | 470 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 754.00 | 207 092.00 | 12 662.00 | 219 754.00 |