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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 13 862.00 | 7 968.00 | 21 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 330.00 | 13 862.00 | 21 468.00 | 35 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
110 Total général Actif | 62 258.00 | 13 862.00 | 48 396.00 | 62 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 705.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 227.00 | 134 484.00 | | 175 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 227.00 | 134 484.00 | | 175 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 022.00 | 53 313.00 | | 63 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 33 286.00 | 31 616.00 | | 33 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 167.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 426.00 | 30 487.00 | | 51 426.00 |
252 Charges sociales | 17 191.00 | 10 566.00 | | 17 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 104.00 | 3 811.00 | | 4 104.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 973.00 | 131 960.00 | | 171 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 254.00 | 2 524.00 | | 3 254.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 719.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 17.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 570.00 | 1 788.00 | | 2 570.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |