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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 28 168.00 | 5 716.00 | 22 452.00 | 28 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 597.00 | 35 405.00 | 17 192.00 | 52 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 997.00 | 64 420.00 | 578.00 | 64 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 831.00 | 105 541.00 | 247 291.00 | 352 831.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BZ Autres créances | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CF Disponibilités | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 265.00 | | 241 265.00 | 241 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 096.00 | 105 541.00 | 488 556.00 | 594 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 880.00 | 239 320.00 | | 271 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | 32 559.00 | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 282 852.00 | 282 880.00 | | 282 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 319.00 | 20 820.00 | | 31 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 070.00 | 24 070.00 | | 20 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 955.00 | 77 247.00 | | 111 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 38 415.00 | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 703.00 | 161 701.00 | | 205 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 556.00 | 444 581.00 | | 488 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 721.00 | 6 236.00 | 416.00 | 99 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 721.00 | 6 236.00 | 416.00 | 99 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 319.00 | 16 442.00 | 14 878.00 | 31 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 891.00 | 47 867.00 | 3 024.00 | 50 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 703.00 | 190 826.00 | 14 878.00 | 205 703.00 |