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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 559.00 | 241.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 005.00 | 31 969.00 | 45 036.00 | 77 005.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 655.00 | 32 528.00 | 49 127.00 | 81 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
084 Disponibilités | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
110 Total général Actif | 139 865.00 | 32 528.00 | 107 337.00 | 139 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 315.00 | | | 279 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
230 Autres produits | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
252 Charges sociales | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 587.00 | | | 285 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |