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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 43 803.00 | 30 922.00 | 74 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 528.00 | 43 803.00 | 103 725.00 | 147 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 353.00 | | 356 353.00 | 356 353.00 |
BZ Autres créances | 990 604.00 | | 990 604.00 | 990 604.00 |
CF Disponibilités | 698 366.00 | | 698 366.00 | 698 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 597.00 | | 2 114 597.00 | 2 114 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 125.00 | 43 803.00 | 2 218 322.00 | 2 262 125.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DG Autres réserves | 818 467.00 | | | 818 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 919 798.00 | | | 919 798.00 |
DN Avances conditionnées | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DO TOTAL (II) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 259.00 | | | 400 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 747.00 | | | 502 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 857.00 | | | 1 231 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 322.00 | | | 2 218 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 857.00 | | | 831 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 865.00 | 589 368.00 | 1 876 233.00 | 1 286 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 865.00 | 589 368.00 | 1 876 233.00 | 1 286 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 326.00 | | | -294 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 604.00 | | | 2 018 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 621.00 | | | 1 984 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 052.00 | | 12 159.00 | 140 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 71 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 147 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 74 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | | 11 539.00 | 67 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 977.00 | | 619.00 | 70 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 12 924.00 | 4 666.00 | 35 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 12 924.00 | 4 666.00 | 35 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 990 604.00 | 990 604.00 | | 990 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 748.00 | 502 748.00 | | 502 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 031.00 | 1 373 811.00 | 71 220.00 | 1 445 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 858.00 | 831 858.00 | 400 000.00 | 1 231 858.00 |