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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 470.00 | 5 503.00 | 6 967.00 | 12 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 301.00 | 135 169.00 | 778 132.00 | 913 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 133.00 | 140 672.00 | 835 461.00 | 976 133.00 |
BT Marchandises | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 418.00 | | 251 418.00 | 251 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 551.00 | 140 672.00 | 1 086 879.00 | 1 227 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 99 024.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 120 243.00 | 119 024.00 | | 120 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 713.00 | 684 709.00 | | 586 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 092.00 | 231 280.00 | | 236 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | 78 584.00 | | 72 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 59 375.00 | | 70 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 636.00 | 1 053 948.00 | | 966 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 879.00 | 1 172 973.00 | | 1 086 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 646.00 | 488 587.00 | | 465 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 962.00 | | 871 962.00 | 871 962.00 |
FD Production vendue biens | -4 023.00 | | -4 023.00 | -4 023.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 523.00 | | 868 523.00 | 868 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 841.00 | |
GE Autres charges | | | 45 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 765.00 | 1 861 976.00 | | 893 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 547.00 | 1 762 952.00 | | 892 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 99 024.00 | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 133.00 | | | 976 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 771.00 | | | 925 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 831.00 | 63 841.00 | | 76 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 831.00 | 63 841.00 | | 76 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 029.00 | 85 039.00 | 358 574.00 | 586 029.00 |
VI Groupe et associés | 236 092.00 | 236 092.00 | | 236 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526.00 | 28 164.00 | 11 362.00 | 39 526.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 636.00 | 465 646.00 | 358 574.00 | 966 636.00 |