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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 341.00 | 12 786.00 | 10 554.00 | 23 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 318.00 | | 1 317 318.00 | 1 317 318.00 |
AP Constructions | 3 074 035.00 | 1 158 885.00 | 1 915 150.00 | 3 074 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 760.00 | 553 253.00 | 83 507.00 | 636 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 772.00 | 340 853.00 | 7 919.00 | 348 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 568.00 | 2 065 779.00 | 3 418 788.00 | 5 484 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 047.00 | 5 000.00 | 295 047.00 | 300 047.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 747.00 | 5 000.00 | 422 747.00 | 427 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 315.00 | 2 070 779.00 | 3 841 536.00 | 5 912 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 093.00 | 937 093.00 | | 937 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 714 720.00 | -7 062 243.00 | | -7 714 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 123.00 | -652 476.00 | | 350 123.00 |
DL TOTAL (I) | -6 391 210.00 | -6 741 334.00 | | -6 391 210.00 |
DP Provisions pour risques | 18 318.00 | 116 712.00 | | 18 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 318.00 | 135 912.00 | | 18 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 628.00 | 1 900 802.00 | | 1 472 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165 429.00 | 8 146 517.00 | | 8 165 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 700.00 | 240 374.00 | | 184 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 869.00 | 414 535.00 | | 380 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 8 070.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | | 719 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 214 428.00 | 11 429 696.00 | | 10 214 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 536.00 | 4 824 273.00 | | 3 841 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 231 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 231 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 541.00 | 1 229 701.00 | | 159 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 706.00 | 1 141 974.00 | | 46 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 835.00 | 87 727.00 | | 112 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 713.00 | 7 543 500.00 | | 4 402 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 590.00 | 8 195 976.00 | | 4 052 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 123.00 | -652 476.00 | | 350 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 443.00 | | 47 529.00 | 5 460 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 81 697.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 243.00 | 8 161.00 | 5 484 568.00 | 15 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 8 161.00 | 4 062 212.00 | 15 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 319.00 | | 9 340.00 | 1 331 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 481.00 | | 37 907.00 | 4 047 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 643.00 | | 282.00 | 81 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 520.00 | 345 142.00 | 8 161.00 | 1 716 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 2 837.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 570.00 | 342 305.00 | 8 161.00 | 1 706 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
UX Autres créances clients | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 629.00 | 432 138.00 | 1 040 491.00 | 1 472 629.00 |
VI Groupe et associés | 8 165 430.00 | 8 165 430.00 | | 8 165 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 174.00 | | | 428 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 413.00 | 360 716.00 | 81 697.00 | 442 413.00 |
VW T.V.A. | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 429.00 | 9 173 938.00 | 1 040 491.00 | 10 214 429.00 |