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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 78 985.00 | 67 941.00 | 11 044.00 | 78 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 018.00 | 74 974.00 | 22 044.00 | 97 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 900.00 | 858 348.00 | 111 553.00 | 969 900.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 787.00 | 1 006 222.00 | 425 565.00 | 1 431 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BT Marchandises | 726 663.00 | | 726 663.00 | 726 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | 340.00 | 21 012.00 | 21 352.00 |
BZ Autres créances | 795 992.00 | | 795 992.00 | 795 992.00 |
CF Disponibilités | 496 809.00 | | 496 809.00 | 496 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 684.00 | 340.00 | 2 152 344.00 | 2 152 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 470.00 | 1 006 562.00 | 2 577 909.00 | 3 584 470.00 |
CU Autres participations | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 877.00 | 107 028.00 | | 113 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 345.00 | 496 849.00 | | 306 345.00 |
DL TOTAL (I) | 530 223.00 | 713 877.00 | | 530 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 611.00 | 186 931.00 | | 113 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 625.00 | 1 741 383.00 | | 1 460 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 750.00 | 389 833.00 | | 469 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 290.00 | | |
EA Autres dettes | 305.00 | 444.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | 3 364.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 686.00 | 2 323 244.00 | | 2 047 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 909.00 | 3 037 121.00 | | 2 577 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 289.00 | 2 210 772.00 | | 2 001 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 10.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 079 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 141 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 168 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 684 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 807 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 870.00 | 19 532.00 | | 30 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295.00 | 4 636.00 | | 20 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | 14 897.00 | | 10 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 034.00 | 182 165.00 | | 72 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 207 028.00 | 21 572 767.00 | | 21 207 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 900 682.00 | 21 075 917.00 | | 20 900 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 345.00 | 496 849.00 | | 306 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 492.00 | | 77 556.00 | 1 360 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 262 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 1 431 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274.00 | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 1 163 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 587.00 | | 32 478.00 | 1 134 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 672.00 | | 45 078.00 | 218 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 457.00 | 56 201.00 | 5 437.00 | 955 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 119.00 | 2 274.00 | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 343.00 | 56 082.00 | 3 162.00 | 948 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232.00 | 302.00 | 194.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 302.00 | 194.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 302.00 | 194.00 | 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 625.00 | 1 460 625.00 | | 1 460 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 750.00 | 469 750.00 | | 469 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 611.00 | 67 213.00 | 46 398.00 | 113 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 616.00 | 905 616.00 | | 905 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 077.00 | 905 616.00 | 170 461.00 | 1 076 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 686.00 | 2 001 289.00 | 46 398.00 | 2 047 686.00 |