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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 899.00 | 293.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 710.00 | 20 665.00 | 52 045.00 | 72 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 009.00 | 29 729.00 | 54 280.00 | 84 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 324 908.00 | | 324 908.00 | 324 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 921.00 | | 543 921.00 | 543 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 931.00 | 29 729.00 | 598 202.00 | 627 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
DH Report à nouveau | 145 528.00 | 223 091.00 | | 145 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 874.00 | 62 437.00 | | 150 874.00 |
DL TOTAL (I) | 482 285.00 | 331 411.00 | | 482 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 103.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 6 131.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 590.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | 30 594.00 | | 41 258.00 |
EA Autres dettes | 30 733.00 | 9 357.00 | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 917.00 | 84 776.00 | | 115 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 202.00 | 416 186.00 | | 598 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 870.00 | 14 859.00 | | 14 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 14 859.00 | | 10 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 640.00 | 135 640.00 | | 135 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |